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华富旺财保本混合(001034)

2018-03-22     1.03400.0968%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5.002.97-702.76-708.25
    债券的买卖价差收入-326.02-240.81-289.45-139.81
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.320.000.000.00
    债券投资收益1,476.35673.481,768.10881.45
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.010.1657.989.88
  其他收入
    银行存款利息收入149.53116.7513.412.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,463.08690.07341.58-132.02
费用
    基金管理费122.8660.64123.3962.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.7215.1630.8515.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出199.9875.79107.1282.20
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.987.003.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.300.681.790.76
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费28.0013.8830.0014.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.040.00
    小计39.0219.4042.4320.96
  费用合计423.63186.28348.34208.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00