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嘉实先进制造股票(001039)

2019-12-05     0.97001.8908%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-99.67-9,803.46-2,525.018,418.03
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益846.311,063.28856.121,552.98
    债券投资收益0.250.170.060.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入49.80125.1864.42190.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.4058.4156.5548.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计30,284.87-49,182.89-22,433.7634,752.85
费用
    基金管理费950.052,196.351,252.983,278.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费158.34366.06208.83546.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4511.005.4511.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.992.171.462.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8930.0014.8820.01
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.350.450.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.2344.5222.2433.57
  费用合计1,312.733,064.451,841.064,279.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00