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嘉实先进制造股票(001039)

2020-05-25     1.22100.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入15,451.35-99.67-9,803.46-2,525.01
    债券的买卖价差收入30.110.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,333.46846.311,063.28856.12
    债券投资收益0.700.250.170.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入92.2349.80125.1864.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.735.4058.4156.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计70,683.8630,284.87-49,182.89-22,433.76
费用
    基金管理费2,009.69950.052,196.351,252.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费334.95158.34366.06208.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.005.4511.005.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.120.992.171.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8930.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.350.45
    其他支出0.000.000.000.00
    小计26.9213.2344.5222.24
  费用合计2,803.421,312.733,064.451,841.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00