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汇添富成长多因子量化策略股票(001050)

2019-12-11     1.1520-0.0867%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入20,389.30-26,009.14-2,734.70-1,570.41
    债券的买卖价差收入0.006.717.55-10.76
    配股权证收入-342.3062.076.3839.92
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,409.041,305.55949.541,414.32
    债券投资收益0.021.421.3046.55
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.051.0519.01
  其他收入
    银行存款利息收入44.0887.4246.21113.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.4145.3023.39114.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计25,444.81-23,844.39-7,667.574,806.78
费用
    基金管理费825.301,738.03938.162,485.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费137.55289.67156.36414.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.120.060.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.0530.0014.8827.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.4840.9220.3037.92
  费用合计2,091.693,873.792,020.554,669.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00