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南方创新经济混合(001053)

2019-12-09     1.4650-0.8125%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入12,869.96-9,068.773,877.1025,246.11
    债券的买卖价差收入9.7863.3320.63-4.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益440.95885.31713.56942.24
    债券投资收益89.31204.09137.9810.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入81.09749.02455.721,049.70
  其他收入
    银行存款利息收入30.2190.4942.53166.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它90.5878.0167.5061.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计18,829.50-19,359.85-2,704.3740,496.66
费用
    基金管理费630.681,893.551,017.952,078.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费105.11315.59169.66346.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.969.104.519.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.150.080.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.9041.0520.3739.88
  费用合计1,524.904,118.362,298.284,949.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00