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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)

2024-03-27     0.9820-1.7017%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,237.37-4,867.52-5,605.1411,564.65
    债券的买卖价差收入0.0022.5922.590.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益77.7056.7451.1496.71
    债券投资收益0.000.000.0050.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.36
  其他收入
    银行存款利息收入1.894.092.566.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它34.5513.0511.029.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,719.87-5,710.34-5,484.768,282.67
费用
    基金管理费95.91208.39124.89298.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.9934.7320.8249.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.330.200.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.958.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.902.25
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.9714.139.0320.66
  费用合计120.86257.25154.74665.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00