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华夏海外收益债券现钞(QDII)(001066)

     0.00000.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入274.55-6,019.01-5,067.645,052.46
    配股权证收入-315.18-221.00-221.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益75.71138.66104.49515.83
    债券投资收益2,843.376,228.333,314.777,880.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.01
  其他收入
    银行存款利息收入25.1839.8119.3527.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.578.631.7947.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,245.76331.04-5,454.427,034.79
费用
    基金管理费353.43860.56480.101,165.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费103.67252.43140.83342.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用5.328.564.004.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.688.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.030.020.00
    小计14.9724.5811.9520.59
  费用合计531.591,260.38698.151,668.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00