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鹏华弘盛混合A(001067)

2024-03-18     1.50650.2996%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-216.47-2,250.49-1,893.753,581.59
    债券的买卖价差收入475.751,963.441,144.66-111.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益43.5994.3859.29272.23
    债券投资收益0.000.000.004,034.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.806.844.007.20
  其他收入
    银行存款利息收入6.5829.0618.3549.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.953.693.1744.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计907.85-1,955.57-818.156,607.24
费用
    基金管理费96.10327.83190.13634.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费40.04136.6079.22264.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出82.03274.44190.40590.90
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.701.890.922.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.57
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.4825.6113.6928.11
  费用合计234.32780.64482.831,796.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00