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前海开源国家比较优势混合A(001102)

2024-03-28     1.92000.3135%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-28,308.08-129,344.47-90,183.18-44,862.90
    债券的买卖价差收入0.00-830.19-876.680.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,283.333,087.372,084.914,604.82
    债券投资收益0.000.000.000.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0085.55
  其他收入
    银行存款利息收入64.82161.3685.10421.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它63.16320.02223.354,346.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-34,006.94-194,262.05-92,893.29-114,617.54
费用
    基金管理费3,633.078,140.304,229.4712,050.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费605.511,356.72704.912,008.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.8512.606.9915.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.591.340.782.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.01
    小计12.4025.9413.7229.51
  费用合计4,265.389,542.864,958.0119,257.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00