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东方红中国优势混合(001112)

2024-03-28     1.46000.4818%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,735.04-97,951.52456.8789,867.76
    债券的买卖价差收入0.00144.70144.7016.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,061.526,930.343,672.539,665.05
    债券投资收益0.000.000.003.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入47.96177.5695.85135.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.28323.19174.55404.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-14,630.98-140,694.37-75,508.11-23,525.42
费用
    基金管理费2,032.315,704.073,174.077,874.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费338.72950.68529.011,312.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9612.106.5013.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.070.020.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.81
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.8528.9214.8626.99
  费用合计2,382.876,683.683,717.959,892.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00