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南方大数据100指数A(001113)

2019-11-13     0.6222-0.0963%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,012.15-118,832.02-33,210.78-22,881.46
    债券的买卖价差收入8.3820.4720.4765.48
    配股权证收入2,184.28-6,071.16-1,648.226,944.26
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,572.014,306.952,356.543,435.05
    债券投资收益0.040.110.110.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.00411.75
  其他收入
    银行存款利息收入145.48322.17192.02855.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.9317.1812.0370.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计33,935.35-134,722.86-66,245.82-16,243.45
费用
    基金管理费776.591,850.661,056.932,905.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费155.32370.13211.39581.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.969.505.4514.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.110.070.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计42.07113.6462.67160.39
  费用合计2,541.855,138.632,797.508,100.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00