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中欧精选定期开放混合A(001117)

2019-12-06     1.16200.5190%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,724.14-7,418.938,264.4321,522.76
    债券的买卖价差收入0.00155.1196.870.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益623.831,417.53905.771,484.11
    债券投资收益83.0160.520.440.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入106.45461.57224.77368.85
  其他收入
    银行存款利息收入22.3284.3148.35118.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.031.581.379.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计40,937.50-31,299.20-13,211.1443,352.68
费用
    基金管理费629.671,363.25744.441,658.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费157.42340.81186.11414.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.968.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.150.070.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8224.0010.4121.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.35
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.7435.9916.3830.99
  费用合计1,031.772,337.641,333.372,768.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00