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宝盈新兴产业混合(001128)

2019-11-20     0.6410-0.7740%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,287.90-10,757.74-1,856.84-3,403.74
    债券的买卖价差收入0.000.000.001.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,036.552,600.631,648.77770.58
    债券投资收益0.000.000.000.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.981.9827.67
  其他收入
    银行存款利息收入37.4190.0248.32247.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.063.211.997.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计40,293.21-46,132.27-18,780.302,257.89
费用
    基金管理费990.872,163.041,222.203,117.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费165.14360.51203.70519.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.360.770.501.87
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.5930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.45
    其他支出0.060.160.100.11
    小计12.7644.5222.2345.43
  费用合计1,392.783,130.611,902.955,313.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00