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工银总回报灵活配置混合(001140)

2019-12-10     1.06800.0937%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,710.56-4,460.094,930.362,050.72
    债券的买卖价差收入400.85416.00416.76-692.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益578.72953.42378.491,623.34
    债券投资收益162.40204.72109.03417.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入241.68283.02214.9919.94
  其他收入
    银行存款利息收入49.24160.2861.50133.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.531.271.0143.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计19,302.25-13,334.53-6,174.5812,576.19
费用
    基金管理费675.831,534.52861.872,765.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费112.64255.75143.65460.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0023.8223.8243.99
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.002.273.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.001.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.9046.5223.4746.27
  费用合计1,131.952,836.421,599.294,199.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00