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大成互联网思维混合(001144)

2019-11-18     0.99000.6098%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-975.029,054.7712,615.1618,943.22
    债券的买卖价差收入63.200.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00667.40
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益684.321,029.31479.091,098.54
    债券投资收益0.060.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.008.14
  其他收入
    银行存款利息收入71.35134.6761.71185.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.139.188.0612.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计23,028.22-24,765.28-12,796.1538,871.63
费用
    基金管理费830.691,767.12961.682,129.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费138.45294.52160.28354.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4511.005.4511.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.821.951.312.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9130.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.1842.9521.6443.79
  费用合计1,147.212,524.531,433.463,087.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00