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融通互联网传媒灵活配置混合(001150)

2019-12-10     0.60000.3344%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,323.91-15,244.063,085.32-37,083.53
    债券的买卖价差收入8.4017.120.00-44.22
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益500.571,737.691,288.982,095.09
    债券投资收益0.050.070.0084.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.370.000.0038.54
  其他收入
    银行存款利息收入118.87100.9356.01170.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.387.403.8918.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计16,710.45-42,301.93-10,265.6519,279.85
费用
    基金管理费1,101.072,650.191,439.943,355.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费183.51441.70239.99559.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9513.006.4513.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.151.731.012.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.7340.0019.8440.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计15.6058.4529.1559.23
  费用合计2,215.474,362.942,486.705,623.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00