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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156)

2020-02-17     1.40803.3774%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,479.12-5,092.01704.553,512.12
    债券的买卖价差收入39.7815.7515.7531.91
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益165.04224.78150.76463.90
    债券投资收益1.620.010.010.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.081.082.15
  其他收入
    银行存款利息收入17.5860.1530.39195.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它36.4630.4818.0333.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,135.68-9,177.07-3,444.818,976.92
费用
    基金管理费240.69540.83313.49848.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费40.1190.1452.25141.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.070.601.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.151.351.80
    其他支出0.000.100.040.08
    小计12.2940.3219.8338.33
  费用合计606.54956.53510.631,263.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00