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东方永润债券A(001160)

2018-12-17     1.05260.0190%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-08-222017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-33.13-81.1470.7070.70
    债券的买卖价差收入37.88-47.7325.62-2.73
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.15-0.010.140.02
    债券投资收益78.5992.57300.99212.98
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.680.56187.50177.37
  其他收入
    银行存款利息收入1.791.1713.8412.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.520.010.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计117.34-5.70558.31446.44
费用
    基金管理费14.4515.4189.2272.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.134.4025.4920.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出11.293.941.770.44
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.981.793.212.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.450.251.120.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.481.793.212.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.760.932.791.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.689.7711.537.54
  费用合计56.9738.32149.50121.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00