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银华中国梦30股票(001163)

2020-01-17     1.3130-0.3037%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,069.10-3,995.379,263.5129,273.06
    债券的买卖价差收入15.070.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益831.37825.43416.561,163.02
    债券投资收益0.010.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入31.4179.4746.43137.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它39.3294.9688.4146.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计23,614.86-23,624.29-5,806.2847,507.85
费用
    基金管理费538.761,223.01722.972,161.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费89.79203.83120.49360.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.872.001.102.66
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.6910.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.8824.7212.3825.38
  费用合计1,090.472,473.871,399.204,100.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00