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国投瑞银优选收益混合(001168)

2019-03-27     1.04800.0860%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-526.05-526.05367.69386.41
    债券的买卖价差收入14.790.32-208.07-205.95
    配股权证收入0.000.00-19.35-19.35
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益121.7054.90336.14300.48
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入27.1316.2286.8652.44
  其他收入
    银行存款利息收入22.3512.8361.9144.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.030.06139.48126.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-100.28-194.75834.17999.22
费用
    基金管理费34.1317.86122.77100.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.985.1035.0828.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.770.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.500.005.404.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费18.000.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.500.003.601.80
    其他支出3.620.000.120.06
    小计30.6213.4639.1221.20
  费用合计77.3639.95268.31214.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00