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泰达宏利复兴混合(001170)

2020-02-24     1.19301.1874%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,440.94-21,359.978,371.0413,232.88
    债券的买卖价差收入-6.605.145.14-14.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益773.981,724.121,432.101,096.65
    债券投资收益19.74115.0776.95106.42
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.8555.3122.6022.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.8682.1366.229.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计28,635.20-52,169.28-20,213.8039,285.62
费用
    基金管理费672.412,189.391,246.051,618.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费112.07364.90207.67269.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.006.466.4645.12
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.1610.405.1610.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.003.341.742.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.887.503.7218.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.9024.9612.4834.36
  费用合计1,029.913,577.521,906.062,495.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00