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工银养老产业股票(001171)

2020-04-01     1.1890-1.2458%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,162.28-4,511.494,776.13-3,056.97
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益486.44582.78393.22586.33
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入49.72120.0646.72102.17
  其他收入
    银行存款利息收入36.8787.1939.2471.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它26.6145.9026.0430.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计25,338.16-22,168.218,520.6515,597.11
费用
    基金管理费696.391,376.10645.931,153.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费116.06229.35107.66192.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.000.008.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.100.000.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9130.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.001.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.8439.9019.8040.12
  费用合计1,055.262,069.05964.071,688.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00