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中欧瑾和灵活配置混合C(001174)

2020-01-17     1.1700-0.0854%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入810.66-499.76-180.35-71.62
    债券的买卖价差收入1.86-808.61-329.38-769.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益47.44101.2849.8636.45
    债券投资收益24.38255.00191.071,430.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.365.945.9425.55
  其他收入
    银行存款利息收入22.0623.856.098.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.241.931.7613.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,169.91-868.49-351.84574.58
费用
    基金管理费84.97212.42117.93441.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.1635.4019.6573.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0087.69
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.001.486.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.110.060.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.7618.0010.4115.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.1425.8713.8524.93
  费用合计132.81361.36206.71692.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00