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易方达新常态混合(001184)

2019-11-08     0.44000.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,491.40-102,769.53-27,611.27-71,159.78
    债券的买卖价差收入0.0063.0614.31242.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,600.941,552.27972.422,236.56
    债券投资收益125.61439.03331.69524.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入145.3525.601.8752.10
  其他收入
    银行存款利息收入153.26169.5825.30199.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它28.9760.0143.3961.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计54,602.81-116,347.16-37,923.19-13,405.99
费用
    基金管理费1,838.374,517.492,601.326,830.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费306.40752.92433.551,138.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.0110.105.0110.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.581.100.792.65
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8730.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.3244.9222.5346.47
  费用合计2,755.596,031.333,286.409,583.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00