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工银农业产业股票(001195)

2019-12-05     0.75300.4000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入13,455.84-6,331.471,676.05-2,443.44
    债券的买卖价差收入75.98-106.91-114.480.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益771.02862.53529.391,129.18
    债券投资收益24.63162.0177.67139.87
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入20.930.740.7435.85
  其他收入
    银行存款利息收入25.7433.229.0759.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它70.4318.7312.8036.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计20,889.58-14,598.87-874.3113,864.85
费用
    基金管理费613.091,116.99601.141,372.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费102.18186.16100.19228.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.000.008.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.492.250.002.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9130.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.001.84
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.2642.0520.8142.06
  费用合计1,014.091,815.39902.711,923.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00