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东方鼎新灵活配置混合A(001196)

2019-12-10     1.31130.0687%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,325.51476.14235.67-130.54
    债券的买卖价差收入-4.173.263.26-1,173.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益51.79498.05234.00355.28
    债券投资收益3.1839.5818.71781.66
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.830.050.0581.80
  其他收入
    银行存款利息收入23.374.902.299.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.880.520.430.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,062.24-5,353.44-2,686.713,730.71
费用
    基金管理费56.88172.3291.75261.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.3261.5432.7793.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.003.90
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.002.738.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.101.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.001.863.72
    其他支出0.000.000.005.00
    小计9.0640.2819.5647.83
  费用合计150.14280.83149.19483.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00