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东方鼎新灵活配置混合A(001196)

2020-05-26     1.36180.2577%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,052.361,325.51476.14235.67
    债券的买卖价差收入-70.52-4.173.263.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益151.1351.79498.05234.00
    债券投资收益418.203.1839.5818.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入82.5912.830.050.05
  其他收入
    银行存款利息收入32.0523.374.902.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.396.880.520.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,713.945,062.24-5,353.44-2,686.71
费用
    基金管理费199.0156.88172.3291.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费71.0720.3261.5432.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.680.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.500.000.002.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.650.000.000.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.000.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.720.000.001.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.879.0640.2819.56
  费用合计444.63150.14280.83149.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00