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广发聚惠混合A(001206)

2019-01-25     1.0840-0.0922%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,529.91-1,264.681,813.851,375.68
    债券的买卖价差收入80.48-44.34-2,175.11-2,160.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.730.16103.7553.60
    债券投资收益714.03318.801,698.341,496.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入128.4881.13263.7865.38
  其他收入
    银行存款利息收入199.59195.7650.2111.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.130.1128.6028.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-96.56-412.502,035.132,572.48
费用
    基金管理费158.2393.93290.63191.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费52.7431.3196.8863.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出13.855.2850.1350.13
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.601.984.802.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.080.402.020.80
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费27.2114.8830.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计35.6119.1240.5420.51
  费用合计354.51219.36543.38380.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00