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博时丝路主题股票A(001236)

2019-11-15     1.0330-0.6731%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,986.64-8,286.813,898.0621,081.54
    债券的买卖价差收入34.0912.560.0070.95
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,011.961,798.371,096.401,539.96
    债券投资收益0.100.080.000.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入56.73289.89183.32223.99
  其他收入
    银行存款利息收入34.7584.6046.54114.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.2449.3644.6779.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计19,335.77-15,819.02-1,462.1224,318.88
费用
    基金管理费768.991,725.67946.592,199.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费128.16287.61157.77366.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.009.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.002.711.642.97
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.6443.5121.8843.77
  费用合计1,738.574,133.642,480.384,851.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00