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博时中证淘金大数据100A(001242)

2019-11-14     0.88860.4522%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,711.72-23,663.921,035.0611,397.15
    债券的买卖价差收入-3.4045.1132.062.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,586.081,875.751,354.401,823.88
    债券投资收益8.462.932.690.54
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.191.1912.57
  其他收入
    银行存款利息收入25.5664.1234.4288.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.788.245.0817.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计21,768.28-38,474.66-12,878.4724,374.79
费用
    基金管理费344.55772.42411.821,007.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费57.43128.7468.64167.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.521.220.892.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.6230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.351.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.4467.7734.8676.45
  费用合计1,362.732,843.091,546.614,045.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00