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易方达新利混合(001249)

2020-02-18     1.37100.0730%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入189.331,550.29311.782,295.42
    债券的买卖价差收入33.6867.317.43-514.53
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益101.82272.10168.97278.50
    债券投资收益131.131,165.72922.381,995.94
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.0931.3710.37115.44
  其他收入
    银行存款利息收入3.135.591.753.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.870.400.351.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计647.41-20.21182.607,925.86
费用
    基金管理费29.29219.66164.80338.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.7673.2254.93112.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出8.8952.2052.1684.26
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.400.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.140.080.14
    小计5.249.7419.7339.74
  费用合计64.36388.08300.82592.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00