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长城改革红利混合(001255)

2020-02-19     0.8172-1.5066%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,077.08-14,786.22-8,039.29-14,901.95
    债券的买卖价差收入0.001.441.44-3.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益246.65281.70276.90479.94
    债券投资收益0.000.000.0020.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入39.34130.8017.8513.78
  其他收入
    银行存款利息收入24.7960.8034.97141.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.071.000.8850.46
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,482.16-16,908.44-8,902.73-3,751.20
费用
    基金管理费309.65720.36411.241,298.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费51.61120.0668.54216.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.002.987.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.411.340.720.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.3630.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.312.250.600.00
    其他支出0.040.090.040.00
    小计12.6039.6819.2037.73
  费用合计690.291,770.581,156.082,112.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00