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德邦鑫星稳健灵活配置混合(001259)

2018-09-27     1.0231-0.0879%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入843.93872.9770.44-456.44
    债券的买卖价差收入-5.546.741.10-1,727.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益68.61170.0668.12-0.58
    债券投资收益24.07107.3550.651,585.45
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.462.4667.59
  其他收入
    银行存款利息收入26.94243.90129.89102.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0710.030.038.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-423.612,727.28959.14-920.93
费用
    基金管理费112.52235.6096.73573.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.7542.2019.06159.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0089.92
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.987.003.478.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.290.160.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.986.002.9838.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.11
    其他支出0.060.120.060.06
    小计7.8217.018.4750.81
  费用合计142.68313.29136.82923.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00