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德邦鑫星稳健灵活配置混合(001259) - 搜狐基金
德邦鑫星稳健灵活配置混合(001259)
2018-09-27
1.0231-0.0879%
单位:万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 843.93 | 872.97 | 70.44 | -456.44 |
债券的买卖价差收入 | -5.54 | 6.74 | 1.10 | -1,727.09 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 68.61 | 170.06 | 68.12 | -0.58 |
债券投资收益 | 24.07 | 107.35 | 50.65 | 1,585.45 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 2.46 | 2.46 | 67.59 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 26.94 | 243.90 | 129.89 | 102.40 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.07 | 10.03 | 0.03 | 8.68 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -423.61 | 2,727.28 | 959.14 | -920.93 |
费用 |
基金管理费 | 112.52 | 235.60 | 96.73 | 573.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 18.75 | 42.20 | 19.06 | 159.43 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.92 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 7.00 | 3.47 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.01 | 0.29 | 0.16 | 0.64 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 38.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 4.11 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
小计 | 7.82 | 17.01 | 8.47 | 50.81 |
费用合计 | 142.68 | 313.29 | 136.82 | 923.59 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |