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英大灵活配置混合发起式A(001270)

2019-11-19     1.14420.9529%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入571.15-189.02185.584,416.77
    债券的买卖价差收入40.8198.9050.62-464.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益83.23207.49103.73402.87
    债券投资收益52.83262.54130.001,403.45
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.4029.6621.74774.62
  其他收入
    银行存款利息收入6.425.633.736.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.6222.9722.690.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,207.68-1,191.16-581.745,574.59
费用
    基金管理费47.0195.9946.29730.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.5940.0019.29160.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.836.034.504.37
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.741.861.213.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.6333.0016.3633.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.601.803.60
    其他支出0.000.000.004.00
    小计13.0444.4623.3552.44
  费用合计211.36428.18237.191,218.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00