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兴业聚利灵活配置混合(001272)

2019-11-21     1.5040-0.1991%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,347.50-2,588.34-1,760.252,286.10
    债券的买卖价差收入0.00-28.93-17.71-252.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益96.93100.1255.25210.28
    债券投资收益16.4648.2622.76173.72
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入67.7849.6538.84349.88
  其他收入
    银行存款利息收入7.8113.049.1736.88
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.9231.1126.95206.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,924.77-3,943.86-1,911.963,181.30
费用
    基金管理费108.75164.8384.71422.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.0613.747.0635.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.23
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.000.005.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.390.000.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9728.000.0028.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.720.003.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.4437.1118.4936.99
  费用合计185.86706.67511.711,584.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00