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红塔红土盛金新动力混合C(001284)

2020-01-21     1.0585-0.5543%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入319.02-603.62-160.621,059.43
    债券的买卖价差收入56.0010.560.44-63.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益83.6186.0657.04183.86
    债券投资收益99.72215.82100.84290.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.5239.9629.9348.07
  其他收入
    银行存款利息收入1.383.651.8116.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.500.500.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,019.82-949.41-301.491,691.80
费用
    基金管理费84.30173.4391.25179.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.4317.349.1217.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.1719.2318.9179.76
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.320.000.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.2320.009.9210.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.5729.0414.2619.45
  费用合计151.88328.97187.79365.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00