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大摩量化多策略股票(001291)

2020-01-22     0.90001.0101%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,454.06-13,533.16-2,089.75-7,067.65
    债券的买卖价差收入0.001.420.930.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益514.15897.60543.21723.68
    债券投资收益0.000.140.060.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入17.1743.4822.7679.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.631.771.4617.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,929.97-13,984.03-7,353.36-4,663.77
费用
    基金管理费337.58772.02434.041,397.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费56.26128.6772.34232.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.227.003.4710.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.350.190.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.7138.0018.8438.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.793.631.823.60
    其他支出0.100.090.030.16
    小计11.9649.0724.3552.20
  费用合计786.721,428.43718.483,171.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00