0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 655.03 | -187.17 | -692.82 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,094.78 | 460.18 | 208.11 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 60.92 | 46.45 | 0.34 |
| 债券投资收益 | 2,515.99 | 1,467.80 | 1,245.78 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.26 | 0.00 | 1.76 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 12.68 | 5.29 | 107.09 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 3,248.37 | 1,290.08 | 1,961.55 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 300.84 | 161.21 | 186.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 42.98 | 23.03 | 26.69 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 155.32 | 154.53 | 118.39 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 29.00 | 14.92 | 15.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.29 | 1.80 | 1.50 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.51 |
| 小计 | 37.41 | 19.76 | 23.01 |
| 费用合计 | 596.02 | 389.53 | 397.19 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |