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平安智慧中国混合(001297)

2019-11-08     0.60000.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,386.85-12,423.52-2,926.143,151.59
    债券的买卖价差收入0.0040.3440.340.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益317.87445.42401.90813.05
    债券投资收益0.000.020.020.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.009.69
  其他收入
    银行存款利息收入20.0556.6733.1687.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.834.533.609.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12,018.39-13,824.73-5,736.656,310.24
费用
    基金管理费295.62655.38375.95983.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费49.27109.2362.66163.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.026.103.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.502.704.05
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.7940.7221.1141.17
  费用合计474.611,674.911,128.234,108.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00