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前海开源金银珠宝混合A(001302)

2019-12-10     0.97700.3080%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,817.71-5,518.62344.97-20,384.66
    债券的买卖价差收入0.00-0.02-0.020.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益191.45470.28253.39581.27
    债券投资收益11.422.252.2511.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.007.54
  其他收入
    银行存款利息收入6.9737.7522.4863.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它131.81220.42152.55514.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,529.70-12,834.38-11,277.07-11,116.63
费用
    基金管理费391.68908.10500.361,783.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费65.28151.3583.39297.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.980.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.380.000.381.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.880.0014.8840.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.860.001.701.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.4039.2019.4348.06
  费用合计577.301,247.74679.792,608.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00