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银华稳利灵活配置混合A(001303)

2019-12-12     0.9960-0.2004%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6.37-927.62-295.00225.90
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-1,081.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0028.248.180.21
    债券投资收益0.000.000.00660.55
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.7719.340.0068.37
  其他收入
    银行存款利息收入10.5615.254.1089.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它34.822.452.4355.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计61.52-887.50-734.17348.16
费用
    基金管理费9.9032.8517.73110.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.478.214.4327.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.007.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.001.983.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.120.070.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.2310.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.7117.848.8717.30
  费用合计21.79118.5877.99221.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00