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银华稳利灵活配置混合A(001303)

2020-05-25     1.09900.3653%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,564.156.37-927.62-295.00
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9.380.0028.248.18
    债券投资收益98.170.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入83.779.7719.340.00
  其他收入
    银行存款利息收入39.8810.5615.254.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它105.6134.822.452.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,105.1361.52-887.50-734.17
费用
    基金管理费95.809.9032.8517.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.952.478.214.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.484.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.850.140.120.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.004.2310.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.578.7117.848.87
  费用合计263.2221.79118.5877.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00