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建信鑫安回报灵活配置混合(001304)

2020-01-22     1.0240-0.1949%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入759.15-4,104.93-1,021.693,292.76
    债券的买卖价差收入1,135.65-246.27-246.894.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益31.11159.63127.15245.07
    债券投资收益1,097.943,161.761,868.222,294.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.6018.059.76206.02
  其他收入
    银行存款利息收入28.1442.1419.10760.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,510.33-31.0050.687,244.72
费用
    基金管理费183.98482.46270.04602.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费45.99120.6167.51150.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出28.81202.18153.001.44
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.008.404.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.950.620.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.004.502.703.60
    其他支出0.000.120.060.12
    小计21.1643.9723.2245.95
  费用合计513.281,685.731,003.711,240.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00