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中欧永裕混合C(001307)

2019-12-06     0.97200.9346%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,952.67-1,306.8922,396.7815,199.25
    债券的买卖价差收入0.003.853.850.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,047.94758.43428.252,410.23
    债券投资收益0.0012.1412.142.61
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入216.40589.62413.931,506.19
  其他收入
    银行存款利息收入43.68110.6265.74298.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.987.234.6338.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计33,218.18-42,491.45-25,952.3948,403.44
费用
    基金管理费1,004.372,271.401,275.184,435.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费167.39378.57212.53739.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.005.219.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.971.651.153.93
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8224.0010.4121.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.15
    其他支出0.060.120.060.09
    小计13.6139.3718.6337.57
  费用合计2,211.573,779.582,320.637,128.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00