-0.3141% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 1,607.84 | 493.47 | -853.93 |
| 债券的买卖价差收入 | 732.38 | 206.18 | -20.32 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 22.75 | 20.23 | 3.90 |
| 债券投资收益 | 3,306.32 | 1,597.25 | 944.87 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 9.21 | 1.03 | 55.87 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 30.81 | 13.64 | 311.20 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 5,075.73 | 2,094.05 | 1,075.18 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 419.11 | 214.10 | 231.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 78.58 | 40.14 | 43.45 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 655.05 | 297.93 | 118.05 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.35 | 0.84 | 0.58 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 30.00 | 14.92 | 15.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 4.65 | 1.86 | 0.50 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 36.00 | 20.60 | 22.08 |
| 费用合计 | 1,420.89 | 677.56 | 557.51 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |