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鹏华弘实混合C(001330)

2024-03-18     1.48370.0067%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入15.03393.56722.384,811.65
    债券的买卖价差收入11.611,160.17993.30-189.20
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-0.0591.9736.95154.10
    债券投资收益0.000.000.002,318.45
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.138.923.212.68
  其他收入
    银行存款利息收入3.747.195.4310.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.023.193.1435.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计42.23-1,914.13-1,542.085,442.05
费用
    基金管理费7.31158.64122.65486.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.8339.6630.66121.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.00128.08119.24146.13
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.720.541.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.5821.4412.3125.36
  费用合计20.21354.65290.63871.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00