经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 3,083.85 | 8,297.45 | 12,462.50 | 17,131.19 |
债券的买卖价差收入 | 44,409.89 | 31,018.84 | 44,304.11 | 21,215.14 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | -1,925.29 | -37.44 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 15,000.67 | 4,415.92 | 20,206.19 | 5,149.77 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 123.07 | 83.51 | 4,155.70 | 3,156.84 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 94.21 | 49.52 | 713.58 | 239.49 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 761.46 | 504.07 | 2,652.96 | 1,652.13 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 53,877.48 | 38,980.54 | 47,460.27 | 60,896.21 |
费用 | ||||
基金管理费 | 8,636.52 | 4,855.29 | 13,844.99 | 6,894.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 2,878.84 | 1,618.43 | 4,615.00 | 2,298.00 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 2,454.22 | 956.13 | 262.27 | 58.27 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 10.00 | 4.96 | 10.00 | 4.96 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 5.28 | 2.50 | 4.07 | 1.51 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.71 | 1.85 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 31.00 | 15.27 | 29.78 | 14.27 |
费用合计 | 15,859.69 | 8,496.46 | 21,711.76 | 10,642.04 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |