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华泰柏瑞惠利灵活混合A(001340)

2018-11-06     0.84000.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-11-062018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,064.15-1,534.84-26,306.40-23,831.57
    债券的买卖价差收入6.460.00-1,186.08-1,186.08
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益20.7223.02224.02220.24
    债券投资收益6.653.62454.25454.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入155.34135.101,436.091,190.33
  其他收入
    银行存款利息收入93.8368.66384.88318.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.550.520.980.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-329.16-253.10-15,343.41-12,206.49
费用
    基金管理费106.9188.18989.97865.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.6429.39329.99288.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.9810.005.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.140.330.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0014.8830.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.865.523.18
    其他支出0.000.000.000.00
    小计33.6019.8545.8523.74
  费用合计191.66148.381,939.501,723.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00