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富国改革动力混合(001349)

2020-01-21     0.6030-1.7915%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-33,772.22-112,516.29-39,391.37-55,824.01
    债券的买卖价差收入14.911.710.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,601.912,120.88958.851,186.11
    债券投资收益0.050.330.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.005.475.4790.67
  其他收入
    银行存款利息收入160.47304.78144.41424.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.1312.498.8363.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计62,242.61-130,969.07-89,176.03-74,640.83
费用
    基金管理费1,811.074,267.542,468.048,878.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费301.84711.26411.341,479.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.0010.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.002.201.624.90
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0020.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.151.351.35
    其他支出0.000.090.030.02
    小计13.3135.4417.8836.27
  费用合计2,248.825,917.973,478.4811,649.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00