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诺安中证500指数增强(001351)

2020-02-26     0.8129-2.9141%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-01-142018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,830.044.47-0.23-3.91
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益87.810.000.010.01
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.070.020.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.950.418.293.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.870.0112.700.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,655.35196.15-3,569.81-1,763.80
费用
    基金管理费49.150.675.182.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.370.131.040.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.600.133.501.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.010.190.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.630.3810.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.001.000.00
    小计14.654.5318.696.80
  费用合计176.3715.6226.0510.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00