行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成正向回报灵活配置混合(001365)

2020-05-22     1.0330-2.1780%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,243.951,054.47-2,200.11987.99
    债券的买卖价差收入14.159.930.280.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益224.5172.89157.21122.03
    债券投资收益0.170.030.030.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.090.091.030.79
  其他收入
    银行存款利息收入20.5612.8313.556.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.760.460.460.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,581.742,482.24-4,630.07-1,328.43
费用
    基金管理费207.6899.55239.52133.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.6116.5939.9222.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.930.460.630.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9130.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.938.8535.6317.77
  费用合计517.43291.38472.58268.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00