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中银新趋势混合(001370)

2020-04-07     1.29001.1765%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,144.83-926.97-6.972,070.61
    债券的买卖价差收入57.00-479.44-458.99-665.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益57.65229.4480.25255.62
    债券投资收益224.59665.57370.441,363.98
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.795.724.4912.30
  其他收入
    银行存款利息收入4.9718.9817.7296.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.790.940.673.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,389.99-269.75389.663,519.73
费用
    基金管理费112.14272.38149.66450.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.6945.4024.9475.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出28.1760.1933.99251.50
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.390.640.350.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.7827.4413.6128.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.5136.8018.7937.18
  费用合计270.84460.24254.26861.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00