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鹏华弘盛混合C(001380)

2020-04-08     1.82560.0055%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入497.83-1,661.69-420.005,997.93
    债券的买卖价差收入236.63-321.06-159.47-594.81
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.5923.660.16161.55
    债券投资收益411.151,156.20694.891,996.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.125.532.877.15
  其他收入
    银行存款利息收入6.1217.248.8139.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.190.730.470.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,626.13-21.79302.814,309.75
费用
    基金管理费54.55141.4274.47350.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.7358.9231.03146.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出61.93236.90147.48568.22
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.480.003.426.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.510.001.002.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.420.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.001.803.60
    其他支出0.060.000.080.14
    小计12.2740.3521.1842.72
  费用合计164.90552.92308.831,228.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00